Painel
Movimentação do mês corrente.
Limites de gasto do período
Quanto já saiu de cada obra dentro do teto definido.
Entradas e saídas · 6 meses
Onde está a inadimplência
Previsto x realizado por centro de custo
no período filtrado| Centro de custo | Recebido | A receber | Pago | A pagar | Resultado | Projeção |
|---|
Saídas por centro de custo
Maiores fornecedores do mês
Lançamentos
Todo gasto com fornecedor, tipo e centro de custo.
| Data | O que foi gasto | Pra quem | Tipo do gasto | Centro de custo | Valor |
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Centros de custo
Cadastre a obra e defina quanto pode ser gasto em cada período.
Inadimplentes
Parcelas vencidas, do relatório de atraso do ProObra.
Tempo de atraso
Tipos de gasto
Como cada lançamento é classificado no relatório da obra.
Saídas
Entradas
Importar relatórios
Suba os arquivos do ProObra e o sistema entende sozinho o que é cada um.
Pagamentos e recebimentos
- No ProObra, abra Contas pagas e Contas recebidas, com ou sem "por obra". O sistema entende os dois formatos.
- Filtre do dia seguinte à última importação até hoje. O sistema mostra essa data assim que você sobe o arquivo.
- Exporte os dois e suba aqui.
Esses dois somam ao que já existe, porque cada arquivo é uma fatia nova de tempo. Pode subir quando quiser, sem periodicidade fixa. Se repetir um período, o sistema troca em vez de duplicar, e avisa se ficou algum dia sem cobertura.
Previsto e em atraso
- Abra Contas a receber, Contas a pagar e Contas a receber em atraso.
- Filtre de hoje até onde quiser enxergar, por exemplo o fim do ano.
- Exporte os três e suba aqui.
Esses três substituem o que havia antes, porque são um retrato do futuro, não um histórico. A troca vale só para o período que estiver no título do arquivo.
Antes de clicar em Gerar Relatório no ProObra, abra Opções Adicionais e marque "Mostrar a obra origem dos lançamentos".
É essa caixinha que traz a coluna Obra no arquivo. Com ela marcada, cada lançamento já chega sabendo de qual empreendimento é, e você não precisa gerar um relatório por obra nem escolher nada aqui. Sem ela, tudo entra sem centro de custo e o painel por obra fica vazio.
Gere Contas com o tipo Contas à Receber, marque "Listar somente contas atrasadas" e "Mostrar a obra origem dos lançamentos". Depois renomeie o arquivo incluindo a palavra atraso, pelo Windows mesmo, sem abrir.
O ProObra gera esse relatório com o mesmo título de um "a receber" comum, então a palavra no nome do arquivo é o que diz ao sistema que aquilo é inadimplência. Sem ela, o arquivo seria tratado como previsão e apagaria as parcelas do período que não estão atrasadas.
O que o sistema aprendeu
Toda vez que uma obra é amarrada a um contrato ou cliente, o sistema guarda para não perguntar de novo. Se alguma amarração ficou errada, corrija aqui: a próxima importação já usa a correção.
| Contrato ou cliente | Vai para | Linhas hoje |
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Quem fez o quê
Importações anteriores
as 40 mais recentesAlertas de limite
E-mail quando uma obra encosta no teto do período ou passa dele.
Configuração
Testar envio
Manda um e-mail de exemplo, com a régua de um limite fictício em 82%. Serve pra conferir remetente, chave e se a mensagem cai na caixa de entrada.
Últimos alertas
Usuários
Quem entra no sistema e até onde cada um vai.
Equipe
| Pessoa | Perfil | Situação | Último acesso |
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O que cada perfil pode fazer
Acesso total. É o único que cadastra, edita e remove usuários.
Cria centro de custo, define limite de gasto, lança, dá baixa e pode passar de um teto bloqueado confirmando. Não mexe em usuários.
Lança gastos e importa relatórios. Não cria centro de custo, não define limite, não altera tipos de gasto e não consegue furar teto bloqueado.